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财政局部门预算(2018年)

时间:2018-02-08
财政局2018年度部门预算
目录
 
第一部分   财政局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分   财政局2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分   财政局2018年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
第一部分 
 财政局概况
 
一、主要职责
(一)负责贯彻执行国家和省、市财政税收法律、法规和方针、政策。
(二)参与制定全区重大经济建设、社会事业发展规划;建立健全包括政府公共预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算和其他预算的综合预算管理体系;配合区有关部门拟定区产业政策,并负责落实。
(三)承担管委会各项财政收支管理的任务,负责编制年度财政预决算草案并组织实施;向区管委会报告预算及其执行情况;拟订经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算,及时、准确地拨付预算资金。
(四)执行国家非税收入收缴管理制度,负责行政事业性收费的管理和监督;负责财政票据管理。
(五)组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,负责财政资金的拨付与管理;负责总预算会计的核算、国库现金管理;负责行政事业单位会计集中核算和银行账户的管理工作;拟定本区政府采购制度并监督管理。
(六)根据国家国有资产管理的有关规定,制定本级国有资产管理的规章制度,负责资产购置、处理和产权变动事项的登记和审批管理,负责组织产权界定、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查等工作。
(七)编制和落实本区土地收支基金预、决算,按规定办理财政拨款和加强土地收支预算执行管理。
(八)负责管理本区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;组织协调会计人员从业资格和会计专业资格的考试和培训工作。
(九)组织开展财政部门的行政执法检查、行政复议管理和行政诉讼应诉工作。
(十)承办区管委会交办的其他事项。
 
二、部门预算单位构成
   财政局部门预算是包括财政局本部及下属国库收付中心1家事业单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家。具体包括:(1)财政局内设5个职能科室:预算科、国库科、基建科、国资科、金融办;(2)国库收付中心。
 
 
 
第二部分  
财政局2018年部门预算表
(详见附件)
 
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
 
 附件
 
第三部分  
财政局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收支预算
2018年收入预算675.73万元,比2017年减少267.77万元。其中:财政拨款收入675.73万元(均为一般公共预算收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2018年支出预算675.73万元,比2017年减少267.77万元。其中:人员经费298.50万元,公用经费24.43万元,部门专项经费352.80万元,提前告知专项经费0万元。
二、2018年财政拨款收支预算
2018年财政拨款收入预算675.73万元,比2017年减少267.77万元。其中:一般公共预算收入675.73万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。
2018年财政拨款支出预算675.73万元,比2017年减少267.77万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费298.50万元,公用经费24.43万元,部门预算专项经费352.80万元,提前告知专项经费0万元。
 
相关情况说明
 
一、 三公经费预算情况说明
财政局2018年“三公”经费财政拨款预算为5万元,包括财政局本部以及下属1家事业单位,使用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少9.20万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与2017年持平。
公务接待费预算5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2017年持平。
 公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少9.20万元,主要原因是已进行公车改革,本部门无公务用车相关支出。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算20.22万元。
三、政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2018年度本部门无政府采购预算。
五、预算绩效情况
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目XXX个,涉及预算金额XXX万元。
 
 
 
 
 
 
第四部分 
名词解释
 
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
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